Unternehmensanalyse M.D.C. Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (62.98 $) liegt unter dem fairen Preis (64.62 $)
- Die Dividenden (3.43 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| M.D.C. Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -7.5% | 2.6% |
| 1 Jahr | 13.3% | 3.6% | 25.8% |
MDC vs Sektor: M.D.C. Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 9.7 % übertroffen.
MDC vs Markt: M.D.C. Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -12.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MDC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2553 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.98 $) ist niedriger als der faire Preis (64.62 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (62.98 $) liegt geringfügig um 2.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.58) ist höher als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.43 % auf 30.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 423.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.43 % höher als der Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.43 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2023 | BUCHWALD HERBERT T Director |
Verkauf | 36.2 | 302 234 | 8 349 |
| 08.02.2023 | BLACKFORD DAVID E Director |
Verkauf | 38.35 | 115 050 | 3 000 |
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