Unternehmensanalyse Mercury General Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (55.48 $) ist höher als die faire Bewertung (15.8 $)
- Die Dividenden (2.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.32 % auf 8.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mercury General Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | -0.4% | 0.5% |
| 90 Tage | -24.2% | 7.6% | -5.3% |
| 1 Jahr | 16.9% | 19.4% | 8.7% |
MCY vs Sektor: Mercury General Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -2.47 %.
MCY vs Markt: Mercury General Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.18 % übertroffen.
Stabiler Preis: MCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.325 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.48 $) ist höher als der faire Preis (15.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.48 $) ist 71.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4502) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4502) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.33) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.32 % auf 8.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 604.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.21 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Ribisi Mark Allan President of AIS subsidiary |
Kaufen | 64.71 | 3 559 | 55 |
| 05.12.2024 | THE TIRADOR LIVINGTRUST Officer |
Kaufen | 78.11 | 976 375 | 12 500 |
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