Unternehmensanalyse Moody's Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=48.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Nachteile
- Der Preis (452.81 $) ist höher als die faire Bewertung (104.19 $)
- Die Dividenden (0.751%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.67%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.59 % auf 50.71 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Moody's Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -12.2% | 2.9% |
| 90 Tage | -5.6% | -26.4% | 2.4% |
| 1 Jahr | 19.2% | 23.9% | 26.4% |
MCO vs Sektor: Moody's Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -4.64 %.
MCO vs Markt: Moody's Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -7.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3697 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (452.81 $) ist höher als der faire Preis (104.19 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (452.81 $) ist 77 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.52) ist höher als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.05) ist höher als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.53) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (48.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (48.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.92%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.59 % auf 50.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 461.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.751 % unter dem Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.751 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.751 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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