Unternehmensanalyse McKesson
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.74 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (627.08 $) ist höher als die faire Bewertung (349.43 $)
- Die Dividenden (0.4632%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-156.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:00 West Virginia reaches $400 million settlement with opioid distributors
2.3. Markteffizienz
| McKesson | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | -13.8% | -1.8% |
| 90 Tage | 0.1% | -16.1% | -3.3% |
| 1 Jahr | 20.8% | -15.3% | 13.8% |
MCK vs Sektor: McKesson hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 36.17 % übertroffen.
MCK vs Markt: McKesson hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: MCK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4006 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (627.08 $) ist höher als der faire Preis (349.43 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (627.08 $) ist 44.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-44.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-44.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2312) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2312) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-156.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-156.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (95.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (95.99%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.74 % auf 10.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 246.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4632 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4632 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.4632 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
