Unternehmensanalyse Mcdonalds
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 71.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 94.73 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (300.34 $) ist höher als die faire Bewertung (136.32 $)
- Die Dividenden (2.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-179.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=51.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 18:01 McDonald's hit with first lawsuit over E. coli outbreak
2.3. Markteffizienz
| Mcdonalds | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | 3.7% | 0.8% |
| 90 Tage | 3.7% | -34.1% | 6.8% |
| 1 Jahr | 12.5% | -49% | 32.2% |
MCD vs Sektor: Mcdonalds hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 61.55 % übertroffen.
MCD vs Markt: Mcdonalds hat sich im vergangenen Jahr um -19.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MCD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2409 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (300.34 $) ist höher als der faire Preis (136.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (300.34 $) ist 54.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-45.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-45.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.38) ist höher als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-179.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (51.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-179.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (71.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 94.73 % auf 71.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 472.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.27 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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