Unternehmensanalyse MasterBrand, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (13.53 $) ist höher als die faire Bewertung (10.74 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 36.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MasterBrand, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -1.9% | -4.6% |
| 90 Tage | -6.4% | -13.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | -28.2% | -8% | 4.6% |
MBC vs Sektor: MasterBrand, Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
MBC vs Markt: MasterBrand, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -32.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MBC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.542 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.53 $) ist höher als der faire Preis (10.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.53 $) ist 20.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7082) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7082) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-123.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 36.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 859.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (604.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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