Unternehmensanalyse Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.89 %).
Nachteile
- Der Preis (8.1 $) ist höher als die faire Bewertung (1.46 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -49% | 2% |
| 90 Tage | 4.6% | 0.8% | 5% |
| 1 Jahr | 32.4% | -48.9% | 26.7% |
MAV vs Sektor: Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 81.26 % übertroffen.
MAV vs Markt: Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: MAV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6225 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.1 $) ist höher als der faire Preis (1.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.1 $) ist 82 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7164) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7164) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (42.48) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (42.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (50.22) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (50.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.35 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-118.61 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-16.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-118.61 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-62.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.51 % höher als der Branchendurchschnitt '2.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (218.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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