Unternehmensanalyse Masco
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.07 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (70.39 $) ist höher als die faire Bewertung (51.52 $)
- Die Dividenden (1.53%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-720.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Masco | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -5.4% | -1.2% |
| 90 Tage | -5% | -8.9% | -6.6% |
| 1 Jahr | -8.1% | -15.7% | 6.9% |
MAS vs Sektor: Masco hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 7.64 % übertroffen.
MAS vs Markt: Masco hat sich im vergangenen Jahr um -15.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1557 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (70.39 $) ist höher als der faire Preis (51.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (70.39 $) ist 26.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (130.96) ist höher als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (130.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.56) ist höher als das der gesamten Branche (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-720.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-720.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.38%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.07 % auf 54.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 324.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.53 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.53 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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