Unternehmensanalyse MAG Silver Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.3063%).
Nachteile
- Der Preis (12.44 $) ist höher als die faire Bewertung (8.55 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0294 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MAG Silver Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -17.2% | 3.9% | 0.9% |
| 90 Tage | -6.3% | -39.6% | 9.4% |
| 1 Jahr | 13.7% | -30.6% | 32.4% |
MAG vs Sektor: MAG Silver Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 44.34 % übertroffen.
MAG vs Markt: MAG Silver Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -18.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2637 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.44 $) ist höher als der faire Preis (8.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.44 $) ist 31.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-72.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-72.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -243.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.83 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-243.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.83 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3063%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0294%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0294 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.3092 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
