Unternehmensanalyse Macy's, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.89 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.85 %).
Nachteile
- Der Preis (13.92 $) ist höher als die faire Bewertung (3.19 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1876 % auf 39.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Macy's, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.3% | -6.5% | -2.1% |
| 90 Tage | -14.7% | -33.7% | -7.6% |
| 1 Jahr | -33.6% | -34.9% | 8.6% |
M vs Sektor: Macy's, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 1.3 % übertroffen.
M vs Markt: Macy's, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: M war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: M mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6453 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.92 $) ist höher als der faire Preis (3.19 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.92 $) ist 77.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.47) ist höher als das des gesamten Sektors (41.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2176) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2176) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6342 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6342 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.07%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1876 % auf 39.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 6040 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.93 % höher als der Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (172.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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