Unternehmensanalyse Lamb Weston Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 53.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 76.39 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (93.7 $) ist höher als die faire Bewertung (66.1 $)
- Die Dividenden (1.79%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:49 US food supply is under pressure, from plants to store shelves
2.3. Markteffizienz
| Lamb Weston Holdings | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -1.1% | 0.6% |
| 90 Tage | -4.2% | -7.3% | 2.1% |
| 1 Jahr | -40.8% | -8% | 25.1% |
LW vs Sektor: Lamb Weston Holdings hat im vergangenen Jahr um -32.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
LW vs Markt: Lamb Weston Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -65.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7838 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (93.7 $) ist höher als der faire Preis (66.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (93.7 $) ist 29.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.317 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.13%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 76.39 % auf 53.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 546.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.79 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.79 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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