Unternehmensanalyse Las Vegas Sands
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Der Preis (47.21 $) ist höher als die faire Bewertung (15.75 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 53.84 % auf 64.42 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | 2% | 1.7% |
| 90 Tage | -17.6% | 4.1% | 4.6% |
| 1 Jahr | -13.3% | 9.1% | 24.9% |
LVS vs Sektor: Las Vegas Sands hat im vergangenen Jahr um -22.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
LVS vs Markt: Las Vegas Sands hat sich im vergangenen Jahr um -38.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LVS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LVS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.255 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (47.21 $) ist höher als der faire Preis (15.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (47.21 $) ist 66.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.12) ist höher als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist höher als der der gesamten Branche (2.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (64.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 53.84 % auf 64.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1148.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.44 % höher als der Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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