Unternehmensanalyse Southwest Airlines
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.33 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.64 %).
Nachteile
- Der Preis (34.67 $) ist höher als die faire Bewertung (6.13 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.44 % auf 22.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Southwest Airlines | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | -5.2% | 0.4% |
| 90 Tage | 0.9% | -16% | -4.6% |
| 1 Jahr | 22% | -11.6% | 9% |
LUV vs Sektor: Southwest Airlines hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 33.67 % übertroffen.
LUV vs Markt: Southwest Airlines hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: LUV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LUV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4237 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.67 $) ist höher als der faire Preis (6.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.67 $) ist 82.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7236) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7236) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.92 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.44 % auf 22.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1697.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.33 % höher als der Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.43%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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