Unternehmensanalyse Lumen Technologies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (193.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.2467 %).
Nachteile
- Der Preis (4.66 $) ist höher als die faire Bewertung (3.84 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.86%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 53.58 % auf 59.08 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2469.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lumen Technologies | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7% | 1.9% | 0.5% |
| 90 Tage | -46% | -15.5% | 3.8% |
| 1 Jahr | 193.1% | -0.2% | 23.4% |
LUMN vs Sektor: Lumen Technologies hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 193.33 % übertroffen.
LUMN vs Markt: Lumen Technologies hat im vergangenen Jahr den Markt um 169.69 % übertroffen.
Stabiler Preis: LUMN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LUMN mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.71 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.66 $) ist höher als der faire Preis (3.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.66 $) ist 17.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist höher als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1171) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1171) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.64) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 147.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (147.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (386.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2469.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2469.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-30.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-30.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 53.58 % auf 59.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -195.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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