Unternehmensanalyse Loop Media, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.3501 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5936 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 603.57 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.61%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=663.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1680.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Loop Media, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 493.4% | 7.4% | 0.8% |
| 90 Tage | 130.3% | -33.4% | 6.8% |
| 1 Jahr | -7.6% | -13.3% | 32.2% |
LPTV vs Sektor: Loop Media, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 5.63 % übertroffen.
LPTV vs Markt: Loop Media, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -39.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: LPTV war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: LPTV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1466 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.3501 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5936 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.3501 $) ist 69.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (136.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1672.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (1169.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1678.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11195.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11195.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (663.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1680.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (663.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-189.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (99.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-189.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.07 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 603.57 % auf 44.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -23.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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