Unternehmensanalyse Laredo Petroleum, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (48.61 $) liegt unter dem fairen Preis (61.67 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.91 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=77.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.64%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.64 % auf 41.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Laredo Petroleum, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -15.4% | -0.2% |
| 90 Tage | 0% | -18.3% | 5.5% |
| 1 Jahr | 0% | -12.9% | 27.2% |
LPI vs Sektor: Laredo Petroleum, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 12.91 % übertroffen.
LPI vs Markt: Laredo Petroleum, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -27.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LPI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.61 $) ist niedriger als der faire Preis (61.67 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (48.61 $) ist 26.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7937) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7937) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.459) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.459) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -56.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0019 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-56.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0019 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (77.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (77.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.64 % auf 41.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 180.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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