Unternehmensanalyse Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.2 $) liegt unter dem fairen Preis (18.6 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (70.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.87 % auf 22.9 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -8.2% | -3.1% |
| 90 Tage | -1.9% | -23.1% | -0.7% |
| 1 Jahr | 70.5% | -19.6% | 17.6% |
LOMA vs Sektor: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 90.07 % übertroffen.
LOMA vs Markt: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima hat im vergangenen Jahr den Markt um 52.88 % übertroffen.
Stabiler Preis: LOMA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LOMA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.2 $) ist niedriger als der faire Preis (18.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.2 $) ist 66.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0285) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0285) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0027) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0027) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.000696) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.000696) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.5556) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.5556) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (70.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.87 % auf 22.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 525.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.6.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (842.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
