Unternehmensanalyse Lockheed Martin
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.59 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=101.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Der Preis (448.46 $) ist höher als die faire Bewertung (332.89 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.61 % auf 33.28 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Lockheed Martin | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | -7.8% | -2.8% |
| 90 Tage | -14.7% | -14.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | 4.2% | -3.2% | 15.5% |
LMT vs Sektor: Lockheed Martin hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 7.43 % übertroffen.
LMT vs Markt: Lockheed Martin hat sich im vergangenen Jahr um -11.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LMT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0806 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (448.46 $) ist höher als der faire Preis (332.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (448.46 $) ist 25.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.47) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.12) ist höher als das der gesamten Branche (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.2635 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.2635 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (101.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (101.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.19 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (33.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (33.32%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.61 % auf 33.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 252.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.59 % höher als der Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.59 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 532.18 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | Hill Stephanie C. Pres. Rotary & Mission Systems |
Verkauf | 442.51 | 2 120 060 | 4 791 |
| 26.02.2025 | Lightfoot Robert M JR President Space |
Verkauf | 442.42 | 1 421 500 | 3 213 |
| 23.02.2025 | Cahill Timothy S Pres. Missiles & Fire Control |
Kaufen | 447.53 | 665 477 | 1 487 |
| 24.10.2024 | Ricciardone Maria A. VP, Treasurer & Investor Rel. |
Kaufen | 555.17 | 246 495 | 444 |
| 01.08.2024 | Hill Stephanie C. Pres. Rotary & Mission Systems |
Verkauf | 542.72 | 1 775 780 | 3 272 |
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