Unternehmensanalyse Lennox International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=206.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Nachteile
- Der Preis (616.03 $) ist höher als die faire Bewertung (209.48 $)
- Die Dividenden (0.8397%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lennox International | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | -5.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 2.7% | -10.5% | 2.9% |
| 1 Jahr | 40.9% | 2.7% | 24.2% |
LII vs Sektor: Lennox International hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 38.17 % übertroffen.
LII vs Markt: Lennox International hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: LII war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LII mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (616.03 $) ist höher als der faire Preis (209.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (616.03 $) ist 66 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.55) ist höher als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.92) ist höher als das der gesamten Branche (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (206.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (206.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.9 % auf 46.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 225.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8397 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8397 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.8397 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 17.23 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Kosel Chris Officer |
Kaufen | 625.49 | 125 098 | 200 |
| 05.11.2024 | Nassab Joseph Officer |
Kaufen | 619.11 | 398 088 | 643 |
| 28.10.2024 | Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer |
Kaufen | 235.73 | 433 979 | 1 841 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
Verkauf | 612.97 | 199 215 | 325 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
Kaufen | 612.97 | 199 215 | 325 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
