Unternehmensanalyse L3Harris
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.06 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9267 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.77 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.78 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (208.95 $) ist höher als die faire Bewertung (71.34 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| L3Harris | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -13.4% | -3.2% |
| 90 Tage | -6.9% | -15.7% | -7.4% |
| 1 Jahr | -3.1% | 2.6% | 9.7% |
LHX vs Sektor: L3Harris hat im vergangenen Jahr um -5.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
LHX vs Markt: L3Harris hat sich im vergangenen Jahr um -12.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LHX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LHX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0604 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (208.95 $) ist höher als der faire Preis (71.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (208.95 $) ist 65.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.78 % auf 31.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1079.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.06 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.06 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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