Unternehmensanalyse Laboratory Corporation of America Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.29 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (232 $) ist höher als die faire Bewertung (49.27 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Laboratory Corporation of America Holdings | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | 2.4% | 0.6% |
| 90 Tage | 7.6% | -4.9% | 1% |
| 1 Jahr | 8.5% | -0.8% | 20.7% |
LH vs Sektor: Laboratory Corporation of America Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 9.29 % übertroffen.
LH vs Markt: Laboratory Corporation of America Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -12.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1642 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (232 $) ist höher als der faire Preis (49.27 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (232 $) ist 78.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.29 % auf 31.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1250.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.34 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | van der Vaart Sandra D Officer |
Kaufen | 239.42 | 239 420 | 1 000 |
| 28.03.2024 | van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer |
Verkauf | 216.74 | 770 077 | 3 553 |
| 21.02.2024 | DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl |
Verkauf | 215.49 | 107 745 | 500 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
Verkauf | 215.97 | 7 451 830 | 34 504 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
Kaufen | 163.63 | 2 299 660 | 14 054 |
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