Unternehmensanalyse Lennar Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (124.32 $) liegt unter dem fairen Preis (154.78 $)
- Die Dividenden (1.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.13 %).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Lennar Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | -4.8% | -1.8% |
| 90 Tage | -28.6% | -6.2% | -3.3% |
| 1 Jahr | -19.2% | 5.1% | 13.8% |
LEN vs Sektor: Lennar Corporation hat im vergangenen Jahr um -24.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
LEN vs Markt: Lennar Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -33.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3693 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (124.32 $) ist niedriger als der faire Preis (154.78 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (124.32 $) ist 24.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.6 % auf 5.47 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 57.43 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.58 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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