Unternehmensanalyse Liberty Oilfield Services Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.7 $) liegt unter dem fairen Preis (25.39 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.32%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Liberty Oilfield Services Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -16% | -2% |
| 90 Tage | -14.4% | -18.3% | 4.3% |
| 1 Jahr | -2.6% | -13.4% | 24.9% |
LBRT vs Sektor: Liberty Oilfield Services Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 10.8 % übertroffen.
LBRT vs Markt: Liberty Oilfield Services Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -27.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LBRT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LBRT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.7 $) ist niedriger als der faire Preis (25.39 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.7 $) ist 43.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6875) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6875) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 128.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (128.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-9.47 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-9.47%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.51 % auf 6.84 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 37.28 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.32 % unter dem Branchendurchschnitt '3.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.77%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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