Unternehmensanalyse L Brands
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (69.21 $) liegt unter dem fairen Preis (96.24 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0.2219%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 71.82 % auf 110.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.3417%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:09 L Brands to spin off Victoria's Secret
2.3. Markteffizienz
| L Brands | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.5% | -7% | 0.5% |
| 90 Tage | 15.1% | -12.5% | -5.3% |
| 1 Jahr | -13.4% | -3.7% | 8.7% |
LB vs Sektor: L Brands hat im vergangenen Jahr um -9.7 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
LB vs Markt: L Brands hat sich im vergangenen Jahr um -22.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2577 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.21 $) ist niedriger als der faire Preis (96.24 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (69.21 $) ist 39.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.5256) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.5256) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.38) ist höher als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1714.4) ist höher als das der gesamten Branche (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1714.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.65 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-112.43 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-19.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-112.43 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.3417%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.3417%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.1104 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.1104 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (110.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 71.82 % auf 110.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -94531.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2219 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2219 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2219 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | WATSON CHARLES L. Director |
Kaufen | 17 | 1 999 200 | 117 600 |
| 01.07.2024 | Daul Ty P. Director |
Kaufen | 17 | 149 600 | 8 800 |
| 01.07.2024 | Chase Valerie Director |
Kaufen | 17 | 49 725 | 2 925 |
| 27.05.2021 | Bersani James L. President - Real Estate |
Verkauf | 69.21 | 2 523 260 | 36 458 |
| 27.05.2021 | Bersani James L. President - Real Estate |
Kaufen | 47.34 | 989 311 | 20 898 |
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