Unternehmensanalyse Lazard Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.59 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.03 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (45.78 $) ist höher als die faire Bewertung (8.38 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lazard Ltd | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.8% | -12.2% | 2.9% |
| 90 Tage | -13.8% | -26.4% | 2.4% |
| 1 Jahr | 20% | 23.9% | 26.4% |
LAZ vs Sektor: Lazard Ltd hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -3.83 %.
LAZ vs Markt: Lazard Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -6.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LAZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LAZ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3852 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (45.78 $) ist höher als der faire Preis (8.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (45.78 $) ist 81.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.4) ist höher als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-73.34) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-73.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.03 % auf 38.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2217.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.59 % höher als der Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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