Unternehmensanalyse Lithia Motors, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (335.31 $) liegt unter dem fairen Preis (399.48 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 63.94 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.6731%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lithia Motors, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.5% | 3.7% | 1.3% |
| 90 Tage | 12.3% | -48.7% | 7.6% |
| 1 Jahr | 26.3% | -35% | 31.5% |
LAD vs Sektor: Lithia Motors, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 61.31 % übertroffen.
LAD vs Markt: Lithia Motors, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LAD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LAD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5061 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (335.31 $) ist niedriger als der faire Preis (399.48 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (335.31 $) liegt geringfügig um 19.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2858) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2858) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 53.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (53.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 63.94 % auf 54.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1078.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6731 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6731 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.6731 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 103.14 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Chief Operating Officer |
Verkauf | 335.21 | 2 855 990 | 8 520 |
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Officer |
Kaufen | 325 | 2 769 000 | 8 520 |
| 25.08.2023 | McIntyre Shauna Director |
Verkauf | 299 | 49 036 | 164 |
| 15.09.2022 | McIntyre Shauna Director |
Verkauf | 241.34 | 43 441 | 180 |
| 05.08.2022 | McIntyre Shauna Director |
Verkauf | 271.55 | 36 659 | 135 |
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