Unternehmensanalyse Lithia Motors, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (346.17 $) liegt unter dem fairen Preis (412.97 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0628 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.57 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.693%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lithia Motors, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -6.8% | -1.1% |
| 90 Tage | -10.4% | -13.8% | -1.5% |
| 1 Jahr | 18% | 0.1% | 17.1% |
LAD vs Sektor: Lithia Motors, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 17.94 % übertroffen.
LAD vs Markt: Lithia Motors, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.9505 % übertroffen.
Stabiler Preis: LAD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LAD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3463 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (346.17 $) ist niedriger als der faire Preis (412.97 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (346.17 $) liegt geringfügig um 19.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2858) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2858) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.57 % auf 54.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1078.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.693 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.693 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.693 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | GLANDON GARY M Officer |
Kaufen | 387.86 | 126 055 | 325 |
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Chief Operating Officer |
Verkauf | 335.21 | 2 855 990 | 8 520 |
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Officer |
Kaufen | 325 | 2 769 000 | 8 520 |
| 25.08.2023 | McIntyre Shauna Director |
Verkauf | 299 | 49 036 | 164 |
| 15.09.2022 | McIntyre Shauna Director |
Verkauf | 241.34 | 43 441 | 180 |
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