Unternehmensanalyse Loews Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (83 $) liegt unter dem fairen Preis (92.54 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.02 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.3344%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Loews Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | 0% | 0.1% |
| 90 Tage | 0.2% | -47.2% | 2.2% |
| 1 Jahr | 12.9% | 14.7% | 23.3% |
L vs Sektor: Loews Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -1.79 %.
L vs Markt: Loews Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -10.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: L war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: L mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.248 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (83 $) ist niedriger als der faire Preis (92.54 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (83 $) liegt geringfügig um 11.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9485) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9485) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9997) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9997) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.66) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-42.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.02 % auf 11.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 627.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3344 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3344 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3344 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | WELTERS ANTHONY Director |
Kaufen | 86.81 | 99 484 | 1 146 |
| 13.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Verkauf | 83.3 | 8 330 000 | 100 000 |
| 12.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Verkauf | 83.16 | 6 237 000 | 75 000 |
| 11.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Verkauf | 83.39 | 8 339 000 | 100 000 |
| 06.09.2024 | TISCH JONATHAN M Co-Ch. of Bd/Off. of the Pres. |
Verkauf | 79.67 | 2 987 620 | 37 500 |
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