Unternehmensanalyse Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.45 $) liegt unter dem fairen Preis (12.39 $)
- Die Dividenden (8.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.35 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.75%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -19.9% | 2.1% | 1.4% |
| 90 Tage | -1.8% | 0.5% | 6.3% |
| 1 Jahr | 24.1% | 24.7% | 31.4% |
KYN vs Sektor: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -0.6402 %.
KYN vs Markt: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KYN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KYN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4636 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.45 $) ist niedriger als der faire Preis (12.39 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.45 $) liegt geringfügig um 18.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6525) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6525) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.42) ist höher als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.05) ist höher als das der gesamten Branche (-85.16).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.35 % auf 14.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 305.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.08 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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