Unternehmensanalyse Kronos Worldwide, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
Nachteile
- Der Preis (7.7 $) ist höher als die faire Bewertung (4.4 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.98 % auf 24.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kronos Worldwide, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -5.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -22% | -6.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | -35.7% | -13.7% | 6.9% |
KRO vs Sektor: Kronos Worldwide, Inc. hat im vergangenen Jahr um -22.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
KRO vs Markt: Kronos Worldwide, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KRO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.687 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.7 $) ist höher als der faire Preis (4.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.7 $) ist 42.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6976) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6976) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-461.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-461.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -35.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-35.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.33%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.98 % auf 24.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -905.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.95 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
