Unternehmensanalyse Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (51.24 $) ist höher als die faire Bewertung (14.61 $)
- Die Dividenden (1.12%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.07 % auf 18.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -5.6% | 0.4% |
| 90 Tage | 1.1% | -13.9% | 4% |
| 1 Jahr | -8.4% | -1.1% | 25.2% |
KNX vs Sektor: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr um -7.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
KNX vs Markt: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KNX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KNX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1616 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.24 $) ist höher als der faire Preis (14.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (51.24 $) ist 71.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.88) ist höher als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.14 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.07 % auf 18.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1115 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.12 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.12 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Ohlman Dustin VP Intermodal |
Verkauf | 56.1 | 72 930 | 1 300 |
| 30.12.2021 | KNIGHT KEVIN P Executive Chairman |
Verkauf | 62 | 3 100 000 | 50 000 |
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