Unternehmensanalyse Kennametal Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.86 $) liegt unter dem fairen Preis (45.77 $)
- Die Dividenden (3.17 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.68 % auf 24.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kennametal Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | 3.7% | 1.6% |
| 90 Tage | 7.3% | -34.3% | 6.4% |
| 1 Jahr | 6.9% | -48% | 31.2% |
KMT vs Sektor: Kennametal Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 54.93 % übertroffen.
KMT vs Markt: Kennametal Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KMT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1332 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.86 $) ist niedriger als der faire Preis (45.77 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25.86 $) ist 77 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9286) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9286) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-7.71 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-7.71 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.85 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.72 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.68 % auf 24.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 558.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.17 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Bacchus Judith L Officer |
Kaufen | 31.07 | 994 240 | 32 000 |
| 07.11.2024 | Davis Cindy L Director |
Kaufen | 30.83 | 402 424 | 13 053 |
| 15.01.2024 | Sternlieb Paul Director |
Kaufen | 24.35 | 21 525 | 884 |
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