Unternehmensanalyse Kinder Morgan
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.15 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (60.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.24 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (28.83 $) ist höher als die faire Bewertung (13.22 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kinder Morgan | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.5% | -18.5% | -1.2% |
| 90 Tage | 5.5% | -20.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | 61% | -18.6% | 6.9% |
KMI vs Sektor: Kinder Morgan hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 79.53 % übertroffen.
KMI vs Markt: Kinder Morgan hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: KMI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KMI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.17 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.83 $) ist höher als der faire Preis (13.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.83 $) ist 54.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.92) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11) ist höher als das der gesamten Branche (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 256.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (256.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.24 % auf 45.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1291.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.15 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.15 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (101.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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