Unternehmensanalyse Kimberly-Clark Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.89 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.72 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=192.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
Nachteile
- Der Preis (141.3 $) ist höher als die faire Bewertung (57.91 $)
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 16:45 Toilet paper torpedoes Kimberly-Clark
2.3. Markteffizienz
| Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -3.2% | -2.8% |
| 90 Tage | 1.5% | -2% | -2.9% |
| 1 Jahr | 16.6% | -4.1% | 15.5% |
KMB vs Sektor: Kimberly-Clark Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 20.66 % übertroffen.
KMB vs Markt: Kimberly-Clark Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.11 % übertroffen.
Stabiler Preis: KMB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KMB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3191 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (141.3 $) ist höher als der faire Preis (57.91 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (141.3 $) ist 59 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.13) ist höher als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.99) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (192.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (192.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.16 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.16 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.72 % auf 46.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 460.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.55 % höher als der Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.55 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (90.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | Drexler Andrew Officer |
Kaufen | 140.97 | 1 527 830 | 10 838 |
| 21.02.2025 | Drexler Andrew Officer |
Kaufen | 139.97 | 349 925 | 2 500 |
| 22.11.2024 | Drexler Andrew Officer |
Kaufen | 83.38 | 416 900 | 5 000 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Verkauf | 142 | 1 448 680 | 10 202 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Kaufen | 125.47 | 1 280 040 | 10 202 |
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