Unternehmensanalyse Kimco Realty Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (18.5 $) ist höher als die faire Bewertung (13.1 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kimco Realty Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -21% | -8.1% | 0.7% |
| 90 Tage | -19.4% | -15.5% | 2.6% |
| 1 Jahr | -15.1% | -6.7% | 25.8% |
KIM vs Sektor: Kimco Realty Corporation hat im vergangenen Jahr um -8.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
KIM vs Markt: Kimco Realty Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -40.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KIM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KIM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2911 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.5 $) ist höher als der faire Preis (13.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.5 $) ist 29.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.18 % auf 45.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1266.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.85 % höher als der Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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