Unternehmensanalyse Korn Ferry
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
Nachteile
- Der Preis (66.39 $) ist höher als die faire Bewertung (42.29 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.57 % auf 15.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Korn Ferry | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -0.4% | 1% |
| 90 Tage | -13.2% | -47.2% | 3.5% |
| 1 Jahr | 12.2% | -40% | 22% |
KFY vs Sektor: Korn Ferry hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 52.13 % übertroffen.
KFY vs Markt: Korn Ferry hat sich im vergangenen Jahr um -9.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KFY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2339 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.39 $) ist höher als der faire Preis (42.29 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (66.39 $) ist 36.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.63%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.57 % auf 15.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 343.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.3 % höher als der Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | PERRY DEBRA J Director |
Verkauf | 73.3 | 387 024 | 5 280 |
| 03.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Verkauf | 72.18 | 2 795 240 | 38 726 |
| 02.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Verkauf | 73.68 | 3 315 600 | 45 000 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Verkauf | 74.05 | 1 205 090 | 16 274 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D Officer |
Kaufen | 75.24 | 7 524 000 | 100 000 |
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