Unternehmensanalyse KBR, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (50.01 $) ist höher als die faire Bewertung (48.34 $)
- Die Dividenden (0.9244%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.89 % auf 32.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KBR, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -7.6% | 0.5% |
| 90 Tage | -14.5% | -14.7% | -5.3% |
| 1 Jahr | -17.5% | -4.7% | 8.7% |
KBR vs Sektor: KBR, Inc. hat im vergangenen Jahr um -12.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
KBR vs Markt: KBR, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KBR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KBR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3366 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.01 $) ist höher als der faire Preis (48.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50.01 $) ist 3.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9918) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9918) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -124.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-124.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.89 % auf 32.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 488.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9244 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9244 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9244 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Verkauf | 66.56 | 2 329 600 | 35 000 |
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Kaufen | 18.3 | 406 077 | 22 190 |
| 20.05.2024 | GALINDO SONIA EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. |
Verkauf | 66 | 307 560 | 4 660 |
| 11.08.2023 | Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US |
Verkauf | 60.68 | 1 213 600 | 20 000 |
| 05.06.2023 | Bradie Stuart President and CEO |
Verkauf | 61.21 | 7 338 410 | 119 889 |
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