Unternehmensanalyse KB Home
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (61.41 $) liegt unter dem fairen Preis (80.67 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.86 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.7 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KB Home | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -7% | 0.5% |
| 90 Tage | -16.5% | -12.5% | -5.3% |
| 1 Jahr | -12.5% | -3.7% | 8.7% |
KBH vs Sektor: KB Home hat im vergangenen Jahr um -8.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
KBH vs Markt: KB Home hat sich im vergangenen Jahr um -21.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KBH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KBH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2401 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.41 $) ist niedriger als der faire Preis (80.67 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (61.41 $) ist 31.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.686) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.686) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.86 % auf 25.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 291.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.27 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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