Unternehmensanalyse KAR Auction Services, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (19.76 $) ist höher als die faire Bewertung (18.79 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KAR Auction Services, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | 2% | 0.8% |
| 90 Tage | 28.1% | 4.1% | 1.6% |
| 1 Jahr | 42.9% | 9.1% | 21.4% |
KAR vs Sektor: KAR Auction Services, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 33.78 % übertroffen.
KAR vs Markt: KAR Auction Services, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: KAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KAR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.76 $) ist höher als der faire Preis (18.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.76 $) ist 4.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.01) ist höher als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6184 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6184 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.19 % auf 7.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -231.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2024 | Subrahmanyam Sriram EVP Ops, Pres Svcs & Intl Mkts |
Kaufen | 17.79 | 355 800 | 20 000 |
| 09.05.2024 | HALLETT JAMES P Director |
Kaufen | 17.79 | 860 396 | 48 364 |
| 09.05.2024 | Coleman Charles S. EVP, CLO & Secretary |
Kaufen | 17.79 | 266 850 | 15 000 |
| 09.05.2024 | Kelly Peter J Chief Executive Officer |
Kaufen | 17.79 | 872 155 | 49 025 |
| 09.05.2024 | Richer Tobin P EVP Marketing & Communications |
Kaufen | 17.79 | 118 606 | 6 667 |
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