Unternehmensanalyse Kadant Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.23 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (348.48 $) ist höher als die faire Bewertung (133.53 $)
- Die Dividenden (0.391%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kadant Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 1.9% | -0.4% |
| 90 Tage | 17.3% | -2.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | 37.8% | 10% | 21.8% |
KAI vs Sektor: Kadant Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 27.8 % übertroffen.
KAI vs Markt: Kadant Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: KAI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KAI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7278 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (348.48 $) ist höher als der faire Preis (133.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (348.48 $) ist 61.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.43) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.42) ist höher als das der gesamten Branche (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0267 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0267 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.23 % auf 9.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 100.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.391 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.391 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.391 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Kaufen | 397.34 | 60 396 | 152 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Verkauf | 337.4 | 674 800 | 2 000 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Kaufen | 337.29 | 674 580 | 2 000 |
| 16.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Kaufen | 321.22 | 1 648 820 | 5 133 |
| 26.08.2024 | ALBERTINE JOHN M Director |
Verkauf | 321.57 | 80 393 | 250 |
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