Unternehmensanalyse Kellogg Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (52.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.23 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (82.29 $) ist höher als die faire Bewertung (31.74 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.55%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Kellogg Company | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -7.5% | 1.1% |
| 90 Tage | 2% | -7.8% | -4.8% |
| 1 Jahr | 52.4% | -9.6% | 9.6% |
K vs Sektor: Kellogg Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 61.95 % übertroffen.
K vs Markt: Kellogg Company hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.77 % übertroffen.
Stabiler Preis: K war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: K mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (82.29 $) ist höher als der faire Preis (31.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (82.29 $) ist 61.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (16.21 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.74 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.23 % auf 38.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 630.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3 % höher als der Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 20.93 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | AMAYA NICOLAS Senior Vice President |
Kaufen | 82.4 | 366 949 | 4 453 |
| 18.02.2025 | Bahner Kris SVP-Chief Global Corp Affairs |
Kaufen | 82.4 | 259 329 | 3 147 |
| 18.02.2025 | BANATI AMIT Senior Vice President |
Kaufen | 82.4 | 993 227 | 12 053 |
| 18.02.2025 | CAHILLANE STEVEN A Chairman and CEO |
Kaufen | 82.4 | 3 335 010 | 40 471 |
| 18.02.2025 | FORCHE KURT D VP-Corporate Controller |
Kaufen | 82.4 | 183 598 | 2 228 |
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