Unternehmensanalyse Jianpu Technology Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (62.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (41.91 %).
Nachteile
- Der Preis (0.7799 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6846 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.55 % auf 26.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-52.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jianpu Technology Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.2% | 1.7% |
| 90 Tage | 0% | 6.7% | 4.6% |
| 1 Jahr | 62.4% | 41.9% | 24.9% |
JT vs Sektor: Jianpu Technology Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 20.5 % übertroffen.
JT vs Markt: Jianpu Technology Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 37.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: JT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JT mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.7799 $) ist höher als der faire Preis (0.6846 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.7799 $) ist 12.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5073) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5073) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2237) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2237) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-52.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-52.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-23.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-23.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-25.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.19 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-25.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.55 % auf 26.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -526.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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