Unternehmensanalyse The St. Joe Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Nachteile
- Der Preis (43.61 $) ist höher als die faire Bewertung (19.14 $)
- Die Dividenden (0.8771%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.4%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.64 % auf 41.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The St. Joe Company | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -13.5% | 1.9% |
| 90 Tage | -26.2% | -26.3% | 4.9% |
| 1 Jahr | -22.6% | -19.7% | 24.9% |
JOE vs Sektor: The St. Joe Company hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -2.96 %.
JOE vs Markt: The St. Joe Company hat sich im vergangenen Jahr um -47.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JOE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JOE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4353 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.61 $) ist höher als der faire Preis (19.14 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (43.61 $) ist 56.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.92) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.83) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.88) ist höher als das der gesamten Branche (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.88) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.64 % auf 41.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 813 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8771 % unter dem Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8771 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8771 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Verkauf | 59.05 | 153 530 | 2 600 |
| 26.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Verkauf | 59.19 | 88 785 | 1 500 |
| 01.08.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Verkauf | 62.88 | 6 508 080 | 103 500 |
| 31.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Verkauf | 63.82 | 7 562 670 | 118 500 |
| 28.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Verkauf | 64.95 | 12 015 800 | 185 000 |
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