Unternehmensanalyse Juniper Networks
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9267 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.81 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (36.03 $) ist höher als die faire Bewertung (10.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Juniper Networks | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | -13.4% | -2.1% |
| 90 Tage | -0.1% | -15.7% | -5.4% |
| 1 Jahr | -3% | 2.6% | 12.1% |
JNPR vs Sektor: Juniper Networks hat im vergangenen Jahr um -5.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
JNPR vs Markt: Juniper Networks hat sich im vergangenen Jahr um -15.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JNPR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JNPR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0585 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.03 $) ist höher als der faire Preis (10.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.03 $) ist 69.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.81 % auf 19.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 587.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.37 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (90.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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