Unternehmensanalyse Johnson & Johnson
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (161.02 $) liegt unter dem fairen Preis (190.49 $)
- Die Dividenden (3.1 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.27 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.56 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Johnson & Johnson | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -14.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 10.4% | -14.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 3.4% | -19.3% | 6.9% |
JNJ vs Sektor: Johnson & Johnson hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 22.66 % übertroffen.
JNJ vs Markt: Johnson & Johnson hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.54 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: JNJ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JNJ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0648 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (161.02 $) ist niedriger als der faire Preis (190.49 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (161.02 $) liegt geringfügig um 18.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.67) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.56 % auf 17.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 83.44 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.1 % höher als der Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.1 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.48%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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