NYSE: JKS - JinkoSolar Holding

Rentabilität für sechs Monate: +9.43%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse JinkoSolar Holding

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (20.88 $) liegt unter dem fairen Preis (43.28 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8854%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.02 % auf 41.4 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

JinkoSolar Holding Technology Index
7 Tage -2.1% -1.1% -1.4%
90 Tage -2.1% -40.6% 0.8%
1 Jahr -20.7% -28.7% 21.5%

JKS vs Sektor: JinkoSolar Holding hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 8.02 % übertroffen.

JKS vs Markt: JinkoSolar Holding hat sich im vergangenen Jahr um -42.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: JKS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: JKS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3986 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 4.1
P/S: 0.119

3.2. Einnahmen

EPS 60.99
ROE 17.1%
ROA 2.54%
ROIC 2.05%
Ebitda margin 14.05%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.88 $) ist niedriger als der faire Preis (43.28 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (20.88 $) ist 107.3 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.421) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.421) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.119) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.15).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.119) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 279.28 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (279.28 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (2.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (2.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (41.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.02 % auf 41.4 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1631.28 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8854 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum JinkoSolar Holding

9.3. Kommentare