Unternehmensanalyse John Hancock Income Securities Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.65 %).
Nachteile
- Der Preis (11.04 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1112 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.75 % auf 39.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.2141%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| John Hancock Income Securities Trust | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 1.8% | -0.1% |
| 90 Tage | -4% | -15.3% | 1.3% |
| 1 Jahr | 2.7% | 19.8% | 19.9% |
JHS vs Sektor: John Hancock Income Securities Trust hat im vergangenen Jahr um -17.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
JHS vs Markt: John Hancock Income Securities Trust hat sich im vergangenen Jahr um -17.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JHS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JHS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0513 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.04 $) ist höher als der faire Preis (0.1112 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.04 $) ist 99 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (416.36) ist höher als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (416.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5195) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5195) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (183.69) ist höher als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (183.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (750.31) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (750.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.2141%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.2141%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1184 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1184 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.75 % auf 39.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 33407.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.9 % höher als der Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1766.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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