Unternehmensanalyse JELD-WEN Holding, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (7.74 $) ist höher als die faire Bewertung (6.48 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.49%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JELD-WEN Holding, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | 1.9% | -0.9% |
| 90 Tage | -32.6% | -2.2% | 5.1% |
| 1 Jahr | -47.5% | 10% | 22.7% |
JELD vs Sektor: JELD-WEN Holding, Inc. hat im vergangenen Jahr um -57.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
JELD vs Markt: JELD-WEN Holding, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -70.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JELD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JELD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9131 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.74 $) ist höher als der faire Preis (6.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.74 $) ist 16.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.99) ist höher als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3797) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3797) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.49%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.18 % auf 41.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2625.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Kaufen | 7.65 | 841 500 | 110 000 |
| 08.01.2025 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Kaufen | 7.71 | 1 233 600 | 160 000 |
| 07.01.2025 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Kaufen | 7.9 | 987 500 | 125 000 |
| 07.11.2024 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Kaufen | 10.48 | 2 096 000 | 200 000 |
| 06.11.2024 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Kaufen | 10.71 | 3 748 500 | 350 000 |
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