Unternehmensanalyse Jefferies Financial Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (53.54 $) ist höher als die faire Bewertung (11.21 $)
- Die Dividenden (2.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.01 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.97 % auf 26.85 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jefferies Financial Group Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | 0% | 2.2% |
| 90 Tage | -34% | 9.4% | -4.3% |
| 1 Jahr | 20.9% | 21% | 10.6% |
JEF vs Sektor: Jefferies Financial Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -0.0962 %.
JEF vs Markt: Jefferies Financial Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: JEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4022 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.54 $) ist höher als der faire Preis (11.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (53.54 $) ist 79.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8369) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8369) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.92) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4796 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4796 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.97 % auf 26.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5598.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.6 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | BEYER ROBERT D Director |
Verkauf | 64.07 | 2 960 030 | 46 200 |
| 30.10.2024 | Brian P. Friedman Executive Officer & Director |
Kaufen | 64.57 | 15 969 800 | 247 326 |
| 30.10.2024 | FRIEDMAN BRIAN P President |
Verkauf | 65.2 | 16 125 700 | 247 326 |
| 10.10.2024 | Brian P. Friedman Executive Officer & Director |
Kaufen | 63.28 | 12 656 000 | 200 000 |
| 10.10.2024 | FRIEDMAN BRIAN P President |
Verkauf | 63.09 | 12 618 000 | 200 000 |
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