Unternehmensanalyse Invesco Mortgage Capital Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.7 $) liegt unter dem fairen Preis (9.4 $)
- Die Dividenden (18.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.4 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.68 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.38 % auf 84.38 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Invesco Mortgage Capital Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | -13.5% | 2.9% |
| 90 Tage | -10.7% | -26.3% | 2.4% |
| 1 Jahr | -16% | -19.7% | 26.4% |
IVR vs Sektor: Invesco Mortgage Capital Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 3.65 % übertroffen.
IVR vs Markt: Invesco Mortgage Capital Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IVR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3083 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.7 $) ist niedriger als der faire Preis (9.4 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.7 $) ist 22.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5293) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5293) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.98) ist höher als das der gesamten Branche (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3001 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3001 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (84.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.38 % auf 84.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -28114.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 18.71 % höher als der Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 18.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 18.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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