Unternehmensanalyse Independence Realty Trust, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 59.23 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (20.96 $) ist höher als die faire Bewertung (0.607 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.5021%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Independence Realty Trust, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -10.8% | -1.2% |
| 90 Tage | 3.1% | -20% | -6.6% |
| 1 Jahr | 32.7% | -15.1% | 6.9% |
IRT vs Sektor: Independence Realty Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 47.73 % übertroffen.
IRT vs Markt: Independence Realty Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: IRT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.628 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.96 $) ist höher als der faire Preis (0.607 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.96 $) ist 97.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (112.34) ist höher als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (112.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9594) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9594) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-42.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.5021%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.5021%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.2743 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.2743 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 59.23 % auf 28.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10313.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.37 % höher als der Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (228.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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